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Excel轻松计算国债逆回购一年的总收入

时间:2014-12-17 整理:docExcel.net

如果你经常用交易软件操作国债逆回购,一年下来,或许想知道总的收入有多少。在软件没有提供一个直接的方法来计算逆回购一年的总收入时,可以将数据导入到Excel来计算,以华泰证券免费的网上交易系统(专业版Ⅱ)和操作深圳逆回购为例,方法如下。

首先将交易数据复制到Excel中。在非交易时间进入交易系统(交易时间或中午闭市期间只能查询到31日的历史记录),依次打开“查询→历史资金明细”查询最近一年的交易记录,设置日期时需注意所选日期内每笔逆回购都有完整的“质押回购拆出”和“拆出质押购回”记录(或以后在Excel中删除不完整的交易记录)。在数据区域鼠标右击,在弹出的快捷菜单中选择“复制”,这时软件会复制所显示的全部交易记录,然后将所复制的数据粘贴到Excel中,如本例的A1:G180区域。

可以看到,C列“借方(收入)”金额的零头即为每笔逆回购的收入,对应B列的“拆出质押购回”;D列“贷方(支出)”金额的零头即为每笔的手续费,对应B列“质押回购拆出”。因而用下面的简单公式即可计算该时间段内逆回购的总收入,假如数据复制到了A1:G180区域:

=SUMIF(B2:B180,"拆*",C2:C180)-SUMIF(B2:B180,"质*",D2:D180)

或:

=SUMPRODUCT((LEFT(B2:B180)="拆")*MOD(C2:C180,1000))-SUMPRODUCT((LEFT(B2:B180)="质")*MOD(D2:D180,100))

说明:第二个公式用SUMPRODUCT函数计算全部交易记录的总收入,其中用MOD函数取得交易金额的余数部分,即每笔逆回购的收入。本例购买的金额都在几万元以内,每笔的收入不多于1000元,故设置MOD函数的第二个参数为“1000”,该参数需根据实际进行调整。公式中减号后面的SUMPRODUCT函数计算的是逆回购的手续费,MOD函数的第二个参数只用“100”即可。

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